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智通港股解盘(7.2) | 恒指跳空上涨符合预期 利好刺激汽车板块走强

发布时间:2019-07-02 19:54    来源媒体:智通财经

智通财经网

文/万永强(智通财经研究中心总监)

恒指周二(7月2日)跳空高开,全天在高位震荡,截至收盘,恒指涨1.17%,报28875.56点,大市成交金额1123.8亿港元。

港股今天的上涨是预期当中的,没有任何的悬念,因为G20会议期间中美首脑会晤取得了积极成果,而A股在周一的大涨也奠定了今日港股的走势。不过从恒指全天的表现看,并没有超预期的惊喜,围绕开盘点位反复震荡,基本上是一步到位。

恒指之所以走势比较犹豫,智通财经APP认为有几点:一是G20带来的利好还没有捂热几天,又传来不和谐的声音,出现这种声音并不奇怪,智通财经在一周决策参考里面就强调,“还是要注意消息面的变化,因为还有待于美国商务部及白宫方面的确认。”这里面涉及的问题比较复杂,确实要小心会出现反反复复,还需要“观其言而察其行”。

二是外围环境继续处于动荡当中,美国对欧洲又准备动手了,美国政府在一场旷日持久的企业飞机补贴争端中加大了对欧洲的压力,威胁要对另外40亿美元的欧盟商品加征关税。美国贸易代表办公室公布了一份附加产品清单,将在最初的清单上增加89个关税类别,包括多种金属,一系列欧洲食品和酒类诸如橄榄、意大利奶酪和苏格兰威士忌,这些产品可能会受到关税的冲击。

现在欧盟内部也是处于比较紧张的状态,从当地时间6月30日晚开始,欧盟28国领导人召开紧急峰会,就新一届欧盟委员会主席人选进行谈判。然而,谈判进行了18个小时,一直到7月1日中午,各国仍未达成共识,法国总统马克龙更在谈判结束后批评这一僵局是欧盟的败笔。如果欧洲不能尽快达成一致,选出各个关键岗位的领导人,那么在应对美国方面将会显得很被动。

在亚洲,日本政府宣布限制三种日产半导体材料的对韩出口,韩国业内人士表示,日本政府指定的限制出口的三个品种是生产半导体和显示器面板所必需的材料,韩国对日依赖度较高,因此出口限制带来的打击将非常大。接下来看韩国如何化解这一危机,不过,大概率是应该能和解。

再看下A股,考虑到A股是多开市了一天,因此其走势对港股具有指导作用。今天A股指数看上去没啥问题,走得还是比较稳健,但问题是内部结构非常不好,因为近期非常强势的品种纷纷出现了高位炸板,高位接盘的损失巨大,这显示出市场最活跃的资金情绪极不稳定,如果短期不能有效修复,那么这种负面效应对大盘会造成较大的杀伤力。另外,今天北向资金恢复交易,但入场的资金并不踊跃,说明外资相对谨慎。

由于利好刺激因素基本已经消化,接下来恒指要上涨还需要其它的因素来催化。而且,在这个位置对利空会比较敏感,一旦有个风吹草动大盘有可能要回补跳空缺口。注意一下大小摩都在看空美股,小心美股出现下跌。

从盘面看,今天的中烟香港(06055)再度大涨52.3%,已经走成了妖股形态,上市14日累计涨幅307%,港股疯狂起来确实超出想象,直接刺激了A股的陕西金叶(000812)的涨停。今天成交了23.8亿,后续如何接力是个问题。

板块方面比较强的有几个方面:一是华为产业链,丘钛科技(01478)涨14.12%、舜宇光学(02382)涨9.29%、通达集团(00698)涨8.33%、瑞声科技(02018)涨7.1%。这个板块有多重利好,如美国允许出口,日本对韩国限制出口半导体材料等等。

二是汽车板块,北京汽车(01958)涨6.73%、东风集团(00489)涨5.63%、长城汽车(02333)涨5.19%、华晨中国(01114)涨4.51%、广汽集团(02238)涨3.72%。消息面,2019世界新能源汽车大会在海南博鳌召开,工信部正牵头进行新能源汽车产业规划2021-2035年的编制工作,国家主席习近平致贺信,指出当前随着新一轮科技革命和产业变革孕育兴起,新能源汽车产业正进入加速发展的新阶段,不仅为各国经济增长注入强劲新动能,也有助于减少温室气体排放,应对气候变化挑战,改善全球生态环境。预计接下来的政策对新能源汽车板块构成较大利好支撑,该板块智通财经APP上周持续推荐,投资者可重点关注。

三是博彩股全线造好。金沙中国(01928)涨7.36%、银河娱乐(00027)涨7.12%、新濠国际(00200)涨6.93%、美高梅(02282)涨6.78%。6月博彩整体收入录得238.12亿元澳门元,按年上升5.88%,胜市场预期的平均增长1.8%,数据好转是主要刺激因素。

军工概念中船防务(00317)大涨12.78%,中船集团(南船)正与中国船舶重工集团(北船)筹划战略重组,有关方案尚未确定,亦需获得相关主管部门批准。这个品种是军工的龙头,考虑到接下来预计会有海上阅兵,该股中线值得关注。

最后看一下智通财经七月金股的表现:中国软件国际(00354)涨6.25%、广汽集团(02238)涨3.72%、中兴通讯(00763)涨3.33%、统一企业(00220)涨3.1%、俊知集团(01300)涨2.38%、花样年控股(01777)涨2.1%、中信证券(06030)涨1.84%、中芯国际(00981)涨1.84%。总体还算不错。

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